Pour l'un de nos clients, acteur majeur du secteur du logement social, notre agence Adecco Paris recherche un Chargé de Gestion Trésorerie H/F dans le cadre d'une mission de 3 mois minimum.
Au sein d'un service de 3 personnes, vous aurez pour missions quotidiennes :
- élaborer et suivre la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe
- assurer la construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé
- assurer l'analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité
- assurer l'actualisation des prévisions et l'analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés
- assurer la bonne réalisation des paiements et encaissements via l'outil Kyriba
- assurer la production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière
- gérer les relations bancaires et le contrôle des frais
- gérer le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables
- gérer la saisie et le suivi des dettes financières dans l'outil Windette
- gérer la cohérence des données en lien avec la comptabilité
- produire et contribuer aux reportings de trésorerie groupe
- assurer le support aux écritures de clôtures comptables périodiques
- assurer les opérations de rapprochement et de fiabilisation des données
- participer aux projets d'évolution des outils et des processus
- participer à l'amélioration continue des procédures de trésorerie et de financement
Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité et gestion, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimums sur un poste similaire.
La connaissance du secteur du logement social et du logiciel Kyriba serait un plus apprécié pour la bonne tenue du poste.
Vous êtes reconnu(e) pour votre :
- esprit d'analyse
- rigueur
- sens de l'organisation
- autonomie
- réactivité
- capacité d'alerte en cas d'écart ou de dysfonctionnement
Lieu de travail : Paris 13ème
Salaire : entre 40 et 44K€ (13ème mois inclus) + titres restaurant
Poste à pourvoir de suite pour une durée de 3 mois minimum (la disponibilité sur toute la période estivale est impértaive).
N'hésitez pas à candidater dès à présent.
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