Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie ( H/F) Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie :
- Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable ;
- Assurer la comptabilisation des opérations bancaires ;
- Réaliser les rapprochements bancaires ;
- Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais) ;
- Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux ;
- Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie ;
- Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire ;
- Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB ;
- Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus ;
- Effectuer le suivi des remboursements compagnies ;
- Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes ;
- Participer à différents projets annexes selon les besoins du service ;
- Réaliser diverses tâches administratives : classement, archivage, préparation de courriers.
Titulaire d'un bac +2/3 en comptabilité , vous disposez d'une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion administrative financière.
Vous êtes à l'aise avec :
- les opérations bancaires et comptables courantes ;
- les rapprochements bancaires ;
- le suivi de tableaux de trésorerie ;
- les outils informatiques (logiciels comptables, Excel).
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre fiabilité et votre capacité à travailler dans le respect des délais.
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